Наши фонды. Арсагера - фонд акций. 4 квартал 2025

Предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную «Арсагера– фонд акций», по итогам 4 квартала 2025 года, также рассмотрим годовое окно. Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена активам фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая информация. Начнем с динамики стоимости пая. Она положительная на всех интервалах, кроме полугодового окна. Далее перед Вами диаграмма изменений стоимости пая и индекса. Результат фонда отстаёт от индекса на временных интервалах в год и полгода. Следующая таблица покажет вам, какие места по доходности занимает наш фонд среди открытых и биржевых фондов акций.  Перейдем ко второй части отчета. Рассмотрим изменение отраслевой структуры портфеля. На квартальном окне заметным стало сокращение Нефтегазового сектора. Значительно увеличилась доля Финансового сектора.  На годовом окне заметно сократились доли Нефтегазового сектора и Черной металлургии. Значительно увеличились доли Финансового и Энергетического секторов.  Далее рассмотрим отклонение отраслевой структуры портфеля акций от индекса Мосбиржи. Основной вклад в отраслевое отклонение внесли: Энергетический сектор - доля которого преобладает в портфеле и Связь – отсутствующая в портфеле. Кроме того, в индексе представлены отрасли: Минеральные удобрения и категория «Прочие», отсутствующие в...