Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций. 4 квартал 2024 года

Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена активам фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая информация. Начнем с динамики стоимости пая. Она положительная на интервалах в 10 лет, 5 лет и 3 года. Далее перед Вами диаграмма изменений стоимости пая и индекса. Результат фонда опережает индекс на всех временных интервалах, кроме окон в три месяца, полгода и год. Изменение индекса для смешанного фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи полной доходности и Композитного индекса облигаций Московской Биржи. Следующая таблица покажет вам, какие места по доходности занимает наш фонд среди открытых и биржевых фондов смешанных инвестиций. Перейдем к обзору активов фонда. В долговой части портфеля наиболее значительную положительную динамику продемонстрировали ОФЗ серий 26240 и 26238. Рассмотрим структуру долговой части портфеля по группам риска за последний квартал и год. Как видно из диаграммы в отчетном квартале доли групп 5.3/2.3 и 5.5/2.5 сократились за счёт увеличения удельного веса остальных групп. По результатам ранжирования один из облигационных выпусков по критерию ликвидности был отнесён в группу 5.6. Перейдем к отраслевой структуре долговой части портфеля. На квартальном окне ощутимо снизился удельный вес Транспортного сектора.