Наши фонды. Арсагера - фонд акций. 4 квартал 2024

Предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную «Арсагера– фонд акций», по итогам 4 квартала 2024 года, также рассмотрим годовое окно. Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена активам фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая информация. Начнем с динамики стоимости пая. Она положительная на интервалах в 10 лет, 5 лет и 3 года. Далее перед Вами диаграмма изменений стоимости пая и индекса. Результат фонда отстаёт от индекса на временных интервалах в год, полгода, 3 месяца и месяц. Следующая таблица покажет вам, какие места по доходности занимает наш фонд среди открытых и биржевых фондов акций.  Перейдем ко второй части отчета. Рассмотрим изменение отраслевой структуры портфеля. На квартальном окне без заметных изменений.  На годовом окне заметным стало сокращение доли Нефтегазового и Энергетического секторов. Значительно увеличился удельный вес Финансового и Строительного секторов. Далее рассмотрим отклонение отраслевой структуры портфеля акций от индекса Мосбиржи. Основной вклад в отраслевое отклонение внесли: Черная металлургия - доля которой преобладает в портфеле и Финансовый сектор – удельный вес которого значительно выше в индексе. Кроме того, в индексе представлены отрасли: Связь, Минеральные удобрения и категория «Прочие», отсутствующие в составе фонда.