Теория участия в шортсквизе с помощью сигналов о нарушении маркетмейкерами правил SEC, часть 2

Ролик показывает практическую сторону вопроса - как поучаствовать в шортсквизе и заработать при этом. И это будет часть 2 темы о шортсквизах. И материал получается большой и раздел о шортсквизах на МБ выделим еще и в третью часть. В части первой нашего сериала мы показали что есть информация, которая может подсказать приближение шортсквиза, но она отдается биржей с большим опозданием. Но в США нашлись те, кто глубже стал копать, а именно сразу после Геймстопа, потому что там были ликвидации маркетмейкеров, которые и были основными шортистами. Статья в 2021 году выложена сразу после Геймстопа, и тут упоминается гамма сквиз. Это для нас важно, ведь в США нет фьючерсов на сингл-стоки и маркетмейкеры часто хеджат риски акций опционами, и это облегчает организацию шортсквиза, потому что опционы имеют огромное плечо при фиксированных разумных рисках у покупателя и неограниченных рисках продавца, если тот ошибся с расчетом гаммы. Кто не имел дела с опционами не надо пугаться, но надо понимать, что в США опционы на акции поставочные и каждый опцион (если он вошел в деньги) при экспирации приводит к поставке акции, то есть гамма сквиз означает что при поставке произойдет шорт сквиз, причем одномоментно у всех шортистов!!! Вот эта синхронность тоже усугубляет процесс поставки, то есть в США риски шортистов еще более опасны если они шортят продажей опционов колл. Тайминг 00:51 будет часть 3 о шортсквизах на Мосбирже 02:00 биржа публикует данные раз в 15 дней, автор показывает и...