Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций. 1 квартал 2025 года

Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена активам фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая информация. Начнем с динамики стоимости пая. Она положительная на всех интервалах. Далее перед Вами диаграмма изменений стоимости пая и индекса. Результат фонда уступает индексу только на интервалах от трёх месяцев до года. Изменение индекса для смешанного фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи полной доходности и Композитного индекса облигаций Московской Биржи. Следующая таблица покажет вам, какие места по доходности занимает наш фонд среди открытых и биржевых фондов смешанных инвестиций. Перейдем к обзору активов фонда. В долговой части портфеля наиболее значительную положительную динамику продемонстрировали облигации Вымпелкома и Самолета. Рассмотрим структуру долговой части портфеля по группам риска за последний квартал и год. Как видно из диаграммы в отчетном квартале доли групп 5.1/2.1, 5.3/2.3 и 5.4/2.4 сократились за счёт увеличения удельного веса остальных групп. Более подробно узнать о группах риска можно на нашем сайте в разделе, посвященном ранжированию активов. Перейдем к отраслевой структуре долговой части портфеля. На квартальном окне ощутимо снизился удельный вес Транспортного сектора. Представители Машиностроения покинули портфель.