Обзор портфеля 42,6 млн руб: где настоящие деньги на рынке сейчас? | Купонный Барон

В этом выпуске разбираю свой портфель 43,6 млн руб без прикрас: что растет, что тянет доходность вниз, какие идеи уже сработали, а где рынок может неприятно удивить. Почему нефтяные компании тащат рынок вверх, а многие другие бумаги стоят на месте? Почему я не бегу перекладываться в хайповые истории? Зачем докупал Лукойл, HeadHunter, X5, Северсталь и Интер РАО? Что происходит с Евротрансом и кейсом Delimobile? И почему я считаю, что девальвацию выгоднее отыгрывать через экспортеров, а не через замещающие облигации? Отдельно в конце — жесткие ответы на вопросы подписчиков: про маржиналку на 5 млн, почему не считаю капитал 5–8 млн руб настоящей финансовой свободой, как смотреть на дивиденды в 2026 году и почему «жить с рынка» — это не так просто, как кажется. Смотри до конца — финальная часть там особенно сильная. Подписывайся на канал, если хочешь не красивые сказки про инвестиции, а реальные разборы капитала, риска и доходности. Пишите в комментариях ваши вопросы, отвечу в следующем выпуске на самые интересные и актуальные🫱🏻🫲🏼 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 00:00 Портфель вырос 00:44 Где прямо сейчас прячутся настоящие деньги 01:53 Почему я не бегу в нефтянку вслед за толпой 02:46 Откуда в моем портфеле может появиться семизначный доход 03:35 Delimobile: рискованный маневр, который мог закончиться убытком 05:08 Почему девальвация, скорее всего, еще впереди 08:05 Зачем я брал маржиналку на 5 млн и жалею ли об этом 10:26 Почему 8 млн капитала...